管家婆財務(wù)版是針對企事業(yè)單位財務(wù)管理需求的信息化解決方案，擁有總賬和GRASP報表兩大應(yīng)用模塊。通過對總賬、出納和往來等業(yè)務(wù)的管理，有效規(guī)范企事業(yè)單位內(nèi)部財務(wù)核算，全面提升財務(wù)核算工作的效率和品質(zhì)，密切掌握企業(yè)資金流向和流量，提供及時、準確和專業(yè)的財務(wù)報告，輔助企業(yè)經(jīng)營決策，加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金使用效率。

適用對象：需要建立獨立的、規(guī)范的會計核算體系的企事業(yè)單位，有效支持企業(yè)進行決策，提升企業(yè)管理效益。 基本核算功能

1.憑證管理

?通過嚴密的設(shè)置，賦予不同操作人員填寫、查閱、審核等各類權(quán)限。

?提供赤字控制、預(yù)算控制等加強對業(yè)務(wù)的及時管理。

?與支票、外幣等進行關(guān)聯(lián)控制，以保證憑證填制的正確性。

?可隨時調(diào)用憑證模板、常用摘要，自動生成紅字憑證，可更加便捷地錄入憑證。

?可添加憑證科目的自定義項，豐富憑證錄入內(nèi)容。

2. 標(biāo)準賬表

?提供包含未記賬憑證在內(nèi)的最新總賬、余額表、序時賬、明細賬、多欄賬、日記賬、日報表等多種標(biāo)準賬表。

?提供“總賬—明細賬—憑證單據(jù)”的相互聯(lián)查、溯源功能。

?“我的賬簿”可預(yù)設(shè)、保存常用的查詢條件，加快查詢速度。

?任意設(shè)置多欄賬欄目，能夠?qū)崿F(xiàn)各種輸出格式。

?提供欄目打印寬度、賬頁打印行數(shù)等各類參數(shù)的設(shè)置，以及帳頁套打功能。3.出納管理

?提供出納簽字功能，加強出納憑證的管理。

?提供銀行對賬單的引入、錄入查詢功能。

?完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，提供銀行對賬功能，隨時查詢銀行余額調(diào)節(jié)表。

4.外幣核算

?提供固定匯率和浮動匯率兩種方式計算本幣金額。

?提供直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法折算本位幣。

?月末自動調(diào)整匯兌損益。

5.月末處理

自動完成月末分攤、計提、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。

可進行試算平衡、對賬、結(jié)賬等工作。

自定義轉(zhuǎn)賬功能、各種取數(shù)公式靈活地滿足各類需要。輔助管理功能

1.費用管理


?對個人借款、還款、費用發(fā)生進行管理，提供個人借款明細賬、催款單、余額表、賬齡分析報告及清理核銷等功能，幫助企業(yè)管理個人借款、完成清欠工作。

?管理部門費用收支情況，提供各級部門總賬、明細賬的查詢功能，監(jiān)管各部門的費用支出，為部門考核提供依據(jù)。

2.項目管理


?適用于以項目為中心的一次性工作任務(wù)的管理，比如在建工程、科研課題、合同等，為企業(yè)提供各項目的成本、費用、收入的總賬、明細賬及項目統(tǒng)計報表，以及項目計劃、執(zhí)行、報告等其他管理信息。

3.往來管理


?對企業(yè)與客戶、與供應(yīng)商之間發(fā)生的往來款項進行管理，提供相關(guān)的總賬、明細賬、催款單，并且協(xié)助企業(yè)開展往來賬清理、賬齡分析等清欠管理工作，及時掌握資金動態(tài)，加速其周轉(zhuǎn)。

其他功能
1.Grasp報表：根據(jù)預(yù)設(shè)的公式自動生成符合國家會計準則、會計制度的三大報表：損益表、資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量表。另外，系統(tǒng)預(yù)置了42個行業(yè)會計制度下的行業(yè)報表，客戶可依據(jù)具體要求對報表進行創(chuàng)建或修改，以滿足企業(yè)自身的管理需要。


2.Portal門戶：集成了多樣化的實用工具，以及整個系統(tǒng)的基本信息、審批流程、預(yù)警信息等設(shè)置，幫助用戶以便捷的方式一鍵式登錄進入系統(tǒng)。


3.系統(tǒng)管理：包括建立賬套、建立操作員并授權(quán)、輸出備份、引入賬套及年度數(shù)據(jù)等功能，同時提供操作日志記錄，有效地規(guī)范相關(guān)人員的操作。